Pentru efectuarea operațiunilor în numerar și prin virament, prin unitățile Trezoreriei, la finele anului 2020, conform prevederilor Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3155/2020, programul este următorul:
| Nr. |
Denumirea operațiunilor |
Data limită pentru efectuarea operațiunilor |
|
|
I. Operațiuni în numerar |
|||
| 1 | Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului | până la 30 decembrie 2020 | |
| 2 | Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale din perioada 31 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021 | 4 ianuarie 2021 | |
| 3 | Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice | până la 31 decembrie 2020, ora 10:00 | |
| 4 | Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor si altor venituri în numerar | până la 31 decembrie 2020, ora 10:00 | |
| 5 | Restituiri de sume în numerar către contribuabili | până la 31 decembrie 2020, ora 10:00 | |
|
II. Operațiuni prin virament |
|||
| 1 | Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăți | până la 31 decembrie 2020, ora 10:00 | |
| 2 | Depunerea la unitaţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți | până la 31 decembrie 2020, ora 10:00 | |
